投資助言

下落トレンドでの損切り方法

下落トレンドでの損切り方法
1.安値のヒゲと安値のヒゲを結ぶ

投資初心者でも出来る損切りのタイミングを見極める方法【投資のコツ】

投資歴15年で株式市場が開いているほぼ全ての時間で株式売買をしている私ですが、損切りのタイミングは今でも難しいと感じています。そんな株オタクのような人間でも迷うことですから、投資初心者の方だと損切りという言葉は理解していても、 どのタイミングで実行したら良いのかわからない という人も多いと思います。損切りは経験を重ねる事でわかってくる事もありますが、重要な投資テクニックであるために経験を積むまで待つ時間はありません。そこで、経験が少なくても目安になる損切りのラインをまとめてみました。

移動平均線を基準にした損切り

移動平均線は株でもFXトレードでも欠かせないチャート分析手段です。任意の期間の間の株価の平均値をとってグラフにしています。その 移動平均線のラインを基準に株価の位置を判断して、損切りのラインを見極める のが、移動平均線を基準にした損切りの方法です。株価がしっかりと上昇トレンドに入っているうちは移動平均線よりも上の部分で推移しますが、 トレンドの転換期などでは移動平均線の下に割り込む 事になります。

移動平均線を基準にした損切りのポイント

一言に移動平均線といっても、どのスパンを基準にするかで内容は大きく変わります。銘柄によっても動きの大きさもバラバラなので、このスパンの移動平均線を基準にしましょうとは一概には言えません。参考にするには、 その銘柄のチャートと想定している保有期間などから、どのスパンの移動平均線が良いかを考える 必要があります。

例えば、 数週間程度のスイングトレードをするつもりであれば、5日移動平均線を基準にしたり、半年から一年程度の中期投資であれば25日移動平均線を基準にするといったように、投資するスパンに合わせた移動平均線を選ぶ と良いでしょう。

四半期決算発表を基準の損切り

全体相場を基準に損切り

全体相場とは日経平均株価やTOPIX、マザーズ指数などの変動を指します。 大きな相場の動きは、個別の銘柄にも大きく影響を与える要因 となるため、それらを基準に売買の判断を行うのは投資をする上で欠かせません。含み損を抱えている銘柄を保有していたとしても、全体相場が大きく下落するような様子があれば、一度損切りをするのもタイミングとしては悪くはないと思います。

【まとめ】損切りは迷う時間に傷を広げる

15年株式投資をしていて体感することは、損切りは決断を迷う時間が傷を広げる、つまり損失を広げる事が多くなるということです。 株を買う時点で一定のルールを自分で設ける ことで、迷う余地なく損切りが出来るようになれば、それだけ投資が上手になるんじゃないかなと思います。

私の場合は、最近は長期投資を目的に株を買っているので、滅多に損切りすることはありませんが、それでも業績の進捗や全体相場を見て損切りをすることは年に何度かはあります。短期で投資をされているとすれば、よりこの損切りの重要性は強くなると思いますので、損切りをためらいながら長く塩漬けするくらいなら、 一度損して代わりに上がりそうな銘柄を選びなおす のが良いと思います。

下落トレンドでの損切り方法

trendlinesyuhou

そこで、本日は、私が長年使っている【トレンドライン手法】を紹介し、詳しく解説していきたいと思います。

トレンドラインFX手法の概要

FX相場で使用するトレンドラインの引き方

linehikikata

上昇トレンドラインを引く場合

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1.安値のヒゲと安値のヒゲを結ぶ

linechattr (1)

2.安値の実体と安値の実体を結ぶ(ラインチャート)

今回紹介するFX手法では 【1.安値のヒゲと安値のヒゲを結ぶ 】 方法を採用しています。

エントリーポイントについて

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0003usdjpyh1 (1)

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フィルター機能

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無駄なポジションを減らすために、このFX手法では、トレンドラインタッチエントリーの際に 「 3つのフィルター」 を掛けて、騙しを回避します。

【フィルター1】日足5日線の方向に逆らわずにトレードする

5nichisen

簡単に解説しますと、 「一定の期間におけるロウソク足終値の平均を表した線」 になります。

実際に日足チャートに5MAを表示させてみましょう。MT4 の NAVIGETOR ⇒ Moving Average を選択してチャートにドラックします。

日足5MA

日足5日線

つまり、 「トレンドはどちらに発生しているのか を見極める為」 に使用します。

1時間足でトレンドラインを引く前に、まずは「日足のトレンドはどちらにあるのか?」FX相場の優位性をしっかりと確認する事が大切です。

大まかな5日線の位置を把握するには1時間足に120MAを表示させる

1jikan120

ただし、計算上、5日線と1時間足120MAが全く同じレートにはなりませんので、最終的には 必ず5日線と、トレンドラインの 位置関係を確認 する ようにして下さい。

120MA1 (1)

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このように、1時間足でトレンドラインを引く前に、 【 5日線のトレンドを把握する】 というのが最初のフィルター機能になります。

【フィルター2】ダウ理論の考え方を取り入れる

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2つ目のフィルター機能は 「ダウ理論」 の考え方を使用します。ここで、簡単にダウ理論の特徴について触れておきたいと思います。

ダウ理論は、 6つの基本法則 で成り立っております。元々、株式市場で使用する分析方法として考えられたものですので、FXには当てはまらないものもあります。

1.平均はすべての事象を織り込む

2.トレンドには3種類ある

  • 主要トレンド:1年~数年の長期的なサイクル。
  • 二次トレンド:3週間~3ヶ月の中期的なサイクル。
  • 小トレンド :3週間未満の短期的なサイクル。

3.主要トレンドは3段階からなる

  1. 第一:市場価格が下落し全ての悪材料は織り込み済みと判断した少数の投資家が、底値買いをする時期。価格は、下落しているか底値圏で推移している。
  2. 第二:市場価格の急騰を見て追随型投資家が買いを入れる時期。この段階で相場はどんどんと上昇していく。
  3. 第三:価格が充分に上昇したところを見て、最初の段階で買いを入れた投資家が利益を確定する時期。価格は上昇局面にあるものの、その上昇する値幅は徐々に小さくなっていく。

4.平均は相互に確認されなければならない

5.トレンドは出来高でも確認されなければならない

6.トレンドは明確な転換シグナルが発生するまでは継続する

一度トレンドが発生すると明確にトレンドの転換シグナルが現れるまで継続し続ける。

トレンド転換のサインまでは順張り

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6つ目の 「トレンドは明確な転換シグナルが発生するまでは継続する。」 というものです。

たとえば、下落トレンドが発生している場合は、明確な転換シグナルが現れるまで、 しつこく「売り」を狙った方が利益を得やすい。 下落トレンドでの損切り方法 という事を示しています。

自分勝手な発想や値ごろ感で、「下がりすぎたからそろそろ買ってみよう。」という考えは、トレンドのFX相場でやってはいけない事です。その安易な考え方が強制ロスカットにつながります。

結論を言いますと 「直近の安値・高値をブレイクしているか?」 でトレンド継続の判断をします。

切り下がりチャート

「安値の切り下がりと高値の切り下がり」 下落トレンドでの損切り方法 が同時に起こっているのが分かっていただけると思います。

その後、トレンドの継続を予測する投資家が売り込むポイントが、前回の高値と高値を結んだ 「下落トレンドライン」 になります。

チャート解説

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大事な事なので2回言いますが、ヒゲではなく、 陰線終値 で直近安値をブレイクしているかを必ず確認するようにしてください。

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【フィルター3】天底を警戒しなければならないロウソク足パターン

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天井であれば、【ダブルトップ】【トリプルトップ】【三尊 】

天井形成

底であれば、【ダブルボトム】【トリプルボトム】【逆三尊】

底形成パターン

これらが、 【綺麗な形】 で出現した場合は、トレンド転換を警戒する必要があります。

ですから、このFX手法に慣れるまでは、6つの形に似ていた場合は様子を見る。エントリーを迷って、どうしてもエントリーしたければ、 通常の取引枚数の半分以下 にするなどの対策を取る必要があります。

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直近安値 を勢いよくブレイクしていて、トレンドの継続を予感させますが、ラインの手前では非常に綺麗な「 ダブルボトム」 を形成しています。

注文方法について

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注文方法は、【成行】【指値】【逆指値】とありますが、このFX手法では、トレンドラインのレート + スプレッドを計算して 【指値注文】 で行います。

【指値注文】 の 注 意点が1つあります。トレンドラインは斜めのラインですの、1時間毎にレートが変わります。ですから、 1時間毎に指値レートを変更する必要 があります。

より、有利な位置で入りたいという気持ちが先行して、エントリーを躊躇している間に順行してしまい、結果大きな利益を逃す・・。ということがよくありますので、最初から 【指値注文】 を入れておく方法をお勧め致します。

ストップとリミットについて

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冒頭のFX手法概要に記載しましたが、このFX手法は 【損小利大】 でなければなりません。

ストップの設定

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まず、ストップの設定値ですが、エントリーと同時に固定で -20pips に設定します。(IFD注文)

トレンドラインに反応を示さず逆行した場合は、 -20pips でロスカットになります。トレンドラインに反応を示して順行した場合は、ストップを切り上げてポジションを保有します。

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同時にストップを170.08円( -20pips )に設定します。

トレンドラインを一旦下抜けますが、 -15pips 程の含み損のところで何とか反発して1時間足で強い陽線を形成します。この段階でストップを新たな安値に変更します。 (1回目変更)

反発の陽線から3本目で、大陽線が出現。直近高値をブレイクして理想的な展開になります。この1時間足を確認して、 2回目のストップ変更 となります。

この要領で、強い陽線が出現する度にストップを変更していき、 5回目のストップ変更 下落トレンドでの損切り方法 後に、安値を下抜けて利益が確定となります。 (+80pips)

このようなストップ切り上げルールを設ける事で、 最低限の利益を確保しつつ、強いトレンドでは大きな利益を手にすることが出来ます。

具体的には、「1時間足でダブルボトム・ダブルトップを形成したら、ネックライン抜けにストップを置く」にしております。

リミットの設定

rimit200

最初のエントリー時に、リミットは +200pips に設定します。

ストップ切り上げのルールがありますので、なかなか +200pips のリミットに到達することはありません。

前述した通り、本FX手法の最初のストップ値は -20pips ですが、-5pipsや-10pipsなどストップを切り上げてのロスカットもありますので、全取引の平均ストップ値は -15pips 程になります。

ですから、 仮に +200pipsの利益 を獲得できれば、次からのトレードで 13連敗 したとしてもマイナスになることはありません。

FXピラミッティングのやり方とコツ ※チャートで図解

ピラミッティングのやり方 FXの成功者だけが知るコツ

ピラミッティングのやり方①上昇・下落のトレンドを見つける

出典:TradingView「 米ドル/円チャート」

トレンドの方向にエントリーする

ピラミッティングのやり方②トレンドの方向にエントリーする

出典:TradingView「 米ドル/円チャート 」

直近の高値・安値ブレイクで増し玉

ピラミッティングのやり方③直近の高値・安値ブレイクで増し玉

出典:TradingView「 米ドル/円チャート 」

増し玉とともに損切りラインを移動

ピラミッティングのやり方④増し玉とともに損切りラインを移動

出典:TradingView「 米ドル/円チャート 」

トレンドが転換したら利確

ピラミッティングのやり方⑤トレンドが転換したら利確

出典:TradingView「 米ドル/円チャート 」

FX損切りのやり方3つ!初心者でも簡単に実践できる方法を伝授

FX手法

湊

FXの 損切り って何?

明日香

損切りの 具体的な目安 についても知りたい!

  • FX損切りとは
  • FXで利益を得続けるには損切りが大切な理由
  • FX損切りの目安はリスクリワード1:2以上
  • FX損切りの具体的な設定方法
  • トレードスタイル別!FX損切りの設定方法
  • FX損切りを行う際の注意点
  • 損切りができない方は逆指値注文(ストップ注文)を利用しよう

本記事を参考にしていただければ、損切りがどうしてもできないという方でも注文方法によって自動で損切りが行えるやり方についても詳しく知ることができます。

FX損切りとは?

FXの損切りは、 損失を確定させるために行う行為 です。

さくら

損切りは、FXで長く安定して利益を残すためには必須のため、ぜひ本記事を参考にしやり方を覚えてくださいね!

FXで利益を得続けるには損切りが大切な理由2つ

  • 大きな損失から資金を守ってくれる
  • トータル収支をプラスにしやすい

理由①大きな損失から守ってくれる

損切りは、損を確定させるための行為のため、 損失を限定 することができます。

損切りをしっかりと行えば、損失を限定できるだけではなく、次のチャンスにもつなげることができ機会損失を防ぐこともできます。

理由②トータル収支をプラスにしやすい

FXでなかなか利益が出ないトレーダーの特徴として、 コツコツドカン というものがあります。

FXで利益を得ていくためには、コツコツ利益を抜き取るのではなくコツコツ損切りを行いドカンと利益を抜き取ることが大切です。

FX損切りの目安はリスクリワード1:2以上

損切りの目安は、 リスクリワードが1:2以上 となるように設定することがおすすめです。

  • 損切り:損失を確定させること
  • リスクリワード:損切りした場合の損失と利益確定した場合の利益の比率のこと

リスクリワードを1:2にすることで、2連敗しても±0でおさめることができるのです。

FX損切りの具体的な設定方法3つ

  • 高値や安値を利用した損切りポイント
  • ラウンドナンバーを利用した損切りポイント
  • 移動平均線を利用した損切りポイント

やり方①高値や安値を利用した損切り

やり方②ラウンドナンバーを利用した損切り

やり方③移動平均線を利用した損切り

  • 移動平均線よりも為替レートが上ならば、上昇しやすい
  • 移動平均線よりも為替レートが下ならば、下落しやすい

トレードスタイル別!FX損切りの設定方法4つ

スキャルピングの場合

デイトレードの場合

スイングトレードの場合

長期取引の場合

FX損切りを行う際の注意点3つ

  • ルール通りに必ず損切りを行う
  • 多くのトレーダーが意識しているポイントを見極める
  • だましに気をつける

注意点①ルール通りに必ず損切りを行う

損切りラインを決めたら、必ず ルール通り に損切りを行いましょう。

FXでは、どんなに上手なプロトレーダーでも勝率100%ということはなく、必ず損失を出します

注意点②多くのトレーダーが意識しているポイントを見極める

チャートは、その時々によって 意識される価格が異なる ため、適当なエントリーをしても無駄な損切りが続き損切り貧乏となるリスクがあります。

例えばですが、長期足のサポートラインやレジスタンスラインは多くのトレーダーが意識しやすいポイントでもあるため、そういったところを軸として取引を行うのもおすすめです。

【2022年】仮想通貨が暴落した理由は?ビットコイン下落は買い時?急落の原因と対策を解説

仮想通貨が暴落した理由

ビットコインチャート

出典:CoinMarketCap|2020年1月1日~2022年5月30日のビットコインチャート

アメリカのFRB(連邦準備制度理事会)が利上げ(金融引き締め)の動きを見せ、金融市場から多数の資金が引き上げられました。その結果、 株式市場とともに仮想通貨市場も下落しています

ステーブルコインUSTとテラの大暴落

LUNAチャート

出典:tradingview.com|2022年4月1日~2022年5月30日のLUNA/USDTチャート

5月上旬、ステーブルコインの 「TerraUSD(UST)」の機能が崩壊 し、仮想通貨市場に激震が走りました。

仮想通貨・ビットコイン暴落の主な原因

仮想通貨が暴落した要因

大国の規制強化

2021年9月、 中国は仮想通貨を使った決済や関連サービスを全面的に禁止 しました。全面禁止の発表後、ビットコイン価格は9%前後下落しています。

株式市場・為替市場との連動

株式市場や為替市場の下落と連動し、仮想通貨市場が下落するケースも見られます。

仮想通貨のハッキング被害

仮想通貨の ハッキング事件 は、仮想通貨市場全体の暴落を引き起こす原因となります。

著名人の発言

2021年5月には、イーロン・マスク氏が ビットコイン決済の停止を発表 し、ビットコインの大幅な下落につながりました。

急騰後の反動

仮想通貨の価格が急騰すると、反動で大きく下落するケースが多々あります。

【対策】さらなる暴落に備える方法

仮想通貨の暴落に備える方法

  1. リスクを減らして損失を抑える
  2. 損切りラインを決める
  3. NFTアートやNFTゲームを楽しむ

リスクを減らして損失を抑える

下落相場において、無理な投資は大きな損失につながる恐れがあります。相場が安定するまでは、 投資額を抑える のが無難です。

損切りラインを決める

この価格帯まで値下がりしたら売却する 」という損切りラインを事前に設定し、損失の拡大を抑えましょう。

NFTアートやNFTゲームを楽しむ

仮想通貨への投資を重視していた方は、 NFT市場に目を向けてみる のも1つの手です。イーサリアムなどのNFT関連銘柄が下落しているため、普段よりもNFTを安く購入できる可能性があります。

NFTマーケットで掘り出し物のNFTアートを探したり、遊んで稼げる「Play to Earn」が実装されたNFTゲームをプレイしたりして、下落相場を乗り切りましょう。

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暴落終了までにやっておきたいこと

暴落終了までにやっておきたいこと

  1. 資金を貯める
  2. 情報収集をする
  3. 少額購入・買い増しする

資金を貯める

次のチャンスに備え、 コツコツと資金を貯めておく のがおすすめです。

情報収集をする

下落相場の時こそ、情報収集が肝心です。市場の動向をチェックし、 相場が転換するタイミング を逃さないようにしましょう。

少額購入・買い増しする

長期投資を考えている方は、 少額購入・買い増し を始めるのも選択肢の1つです。リスク管理を徹底した上で、少額から購入してみましょう。

【買い時?】暴落時に買う銘柄の選び方

暴落中の銘柄の選び方

    下落トレンドでの損切り方法
  1. 価格変動が小さい銘柄を選ぶ
  2. 今後の将来性が期待できる銘柄を選ぶ
  3. 草コイン投資は慎重に行う

価格変動が小さい銘柄を選ぶ

時価総額が高く、 活用が進んでいる銘柄 を選ぶと安心です。

今後の将来性が期待できる銘柄を選ぶ

将来性が期待できる銘柄を購入し、価格が上がるまでじっくりと待ちましょう

草コイン投資は慎重に行う

特に下落相場においては 価格が急落しやすい ため、投資は慎重に行いましょう。

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【まとめ】仮想通貨暴落の原因と対策

まとめ

  1. 仮想通貨が2022年5月に大暴落したのは、 アメリカの金融引き締めとUSTの崩壊 が大きな原因
  2. 下落相場ではリスクを減らして資金を貯め、次のチャンスに備えて情報を集めるのが良い
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